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現金出納、銀行預金、手形受払、前日残高、前日残高、定期預金、受取手形、現金入金、当座預金、現金支払、普通預金、本日残高、本日の受入、主なる入金、手持残、支払手形、預入、手形入金、振出、主なる支払、支払残、小切手振出、普通引出、今後の入金予定、手形支払、返済、借入金残、記帳、本日残高、定期預金、今後の支払予定、銀行・税務関係

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